A conciliação bancária é o processo de comparar os lançamentos do seu controle financeiro interno com os do extrato bancário. O objetivo é garantir que não haja divergências e que todos os registros estejam corretos. Neste artigo, vamos mostrar um passo a passo para você fazer a conciliação bancária da sua empresa sem erros.

Passo a Passo da Conciliação Bancária

1. Reúna os Documentos: Separe o extrato bancário do período que você deseja conciliar e os registros do seu controle financeiro interno (planilha ou software).
2. Compare os Saldos: Verifique se o saldo inicial do seu controle interno bate com o saldo inicial do extrato bancário.
3. Confira os Lançamentos: Compare cada lançamento do seu controle com os do extrato. Marque os que estiverem corretos.
4. Identifique as Divergências: Investigue os lançamentos que não batem. Pode ser um cheque ainda não compensado, uma taxa bancária não registrada ou um erro de digitação.
5. Faça os Ajustes: Corrija os erros e faça os lançamentos que estavam faltando no seu controle interno.
6. Verifique o Saldo Final: Após os ajustes, o saldo final do seu controle deve ser igual ao saldo final do extrato bancário.

O Meu Fluxo Caixa possui um recurso de conciliação que torna esse processo muito mais rápido e seguro, permitindo que você concilie suas contas separadamente.